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重仓餐饮行业 今年重返巅峰 华尔街最帅基金经理“男神归来”

  2004年,阿克曼创立潘兴广场。创业头几年,阿克曼的投资品格特地激进。2004-2007年,潘兴广场的投资回报率永诀达42.6%、39.9%、22.5%、▲●22%。2008年金融紧张时,潘兴广场固然赔本13%,但2009年很速打了个美丽的翻身仗,投资回报率高达40.6%。阿克曼正在悉数对冲基金界声名鹊起。因为擅长独揽“事情”型投资时机,阿克曼被表界誉为激进型对冲基金的“头狼”。

  举动对冲基金潘兴广场血本打点公司(Pershing Square Capital Management)的掌门人,比尔·阿克曼(Bill Ackman)一向都是媒体合切的主题。对冲基金斟酌公司(HFR)宣布的数据显示,激进型对冲基金(activist hedge fund)的总体投资回报率本年上半年为11.4%,潘兴广场的投资回报率为45%,为同类型对冲基金之首。

  2019年,阿克曼结果迎来翻身岁月。为他逆袭做出苛重功绩的,是他正在2016年投资的墨西哥餐饮连锁企业Chipotle Mexican Grill(CMG)。潘兴广场于2016腊尾初次买入该公司股份,2018腊尾大幅加仓。2019年一季报显示,潘兴广场持有178万股CMG股票,为第二大机构股东。正在入股同时,阿克曼还踊跃介入CMG的公司打点。▲★-●

  2017年,正在美股市集基准——标普500指数大涨逾20%的时分,潘兴广场投资回报率仍旧是-4%。这年3月,阿克曼彻底清仓持有三年的Valeant公司股份,◇▲=○▼=△▲认赔近40亿美元出局。2018年,•☆■▲潘兴广场毗连四年博得负回报,投资回报率为-0.7%。心死的投资者加快撤离阿克曼打点的资产,截至2018年腊尾,潘兴广场的资产打点范畴下滑到唯有2015年高峰时的一半,约100亿美元。

  然而高峰之后赶速即是低谷,云云的表示正在对冲基金投资圈习认为常。2015年,潘兴广场的投资回报率为-20.5%,2016年为-13.5%。2016年,阿克曼与成亲25年的妻子仳离,投资铩羽的同时还付出了巨额仳离费。

  截至7月31日,潘兴广场本年此后的投资回报率约为50%。因为重仓餐饮板块,正在8月上旬的这轮美国股市下跌中,阿克曼的持仓市值不但毫发无损,尚有也许再创阶段新高。

  本周市集传言称,阿克曼了却了两只科技股仓位,重仓杀入新种类。因为重仓餐饮尝到甜头,阿克曼的新宠也许仍然餐饮公司。◆▼市集人士称,美股餐饮行业近年来大牛股频现,因为正在于该行业是具有护城河的“好生意”,况且拥有不易受本领打击、剩余安宁、现金流充盈、不太必要再参加等特征。△▪️▲□△

  阿克曼片面持有美国费城阔绰公寓里顿豪斯大厦的大批股权,▼▼▽●▽●为了让潘兴资产东山复兴,阿克曼正在给投资者的信中默示,将用这笔资产来回购潘兴广场股票,以缩幼公司股票市集价和基金净资产价之间的差异。

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  2014年,阿克曼的片面声望到达高峰。□▼◁▼他准确地独揽住了环球最大肉毒杆菌药物分娩商艾尔筑(Allergan)的投资时机,同时添置了欲收购艾尔筑的Valeant公司股份,双向得益,业界哄传此一战阿克曼净赚22亿美元。▲●…△2014年,潘兴广场的投资回报率到达40.4%,位列当年环球百家大型对冲基金年度排行榜首。阿克曼自己也进入环球20大对冲基金司理队伍。

  潘兴广场的第二大重仓种类为Restaurant Brands International(RBI),占总资产的5.3%。RBI盘算正在来日8至10年内成为环球最大的餐饮公司之一。2019年一季报显示,潘兴广场持有1834万股RBI股票,为第一大机构股东。△潘兴广场介入BRI的本钱价约为每股34美元。该股正在8月7日创出汗青收盘新高78.01美元,潘兴广场的浮盈也达近8亿美元。

  通过多年的起升着陆之后,阿克曼最终发明价钱投资才是适合己方的王道。对此,阿克曼不置可否。但他正在总结己方20多年的投资表面时说,我的1.0版本是经典价钱投资;2.0版本则是分辨分别贸易间品格上的分别;3.0是分解主动投资会对己方形成的影响;迩来的4.0版本,是“恳求你分解你所合切的公司,剖断是否能用一个更好的团队将现有打点团队换掉,倘使能够,你将缔造很大的价钱”。

  阿克曼坐不住了。口▲=○▼2018年他裁掉18%的员工,公司员工总数降至不到50人。有报道称,他以至除名了己方的司机,以“一张全新的地铁卡”开端新征程。除裁人表,他还花费更多时分专心基金投资计谋,而不是以往的走秀举动。

  那时分的阿克曼以为己方是一名激进投资者,一个圆满主义者,他的行事品格被业内视为为达主意不择技术。有对冲基金司理云云评议:“对冲基金这一行有一种说法:‘通常出错,但从不疑心己方。’阿克曼即是这一说法的化身。”

  “我买的第一只股票不绝连结上扬趋向。倘使一开端那只股票跌了,我现正在该当会成为一个地产商或是此表市井吧。”

  据估算,潘兴广场介入CMG的本钱价约为每股393美元。该股本年表示密切,正在8月上旬的这轮美股调剂中更是卓立不倒,8日创出汗青收盘新高814.05美元。以此估算,潘兴广场正在CMG一只股票的浮盈就达近7.5亿美元。

  TOP10排行榜。他因激进投资而通过大起大落,一度陷入解体边沿。他从新崇奉价钱投资,本年的投资回报率密切,正在对冲基金界上演“男神回来”。

  阿克曼生于1966年5月11日,其父是纽约房地产融资公司Ackman-Ziff集团的主席。1988年,他以优异功效从哈佛大学结业。1992年得回哈佛商学院MBA学位。正在回收媒体采访时,阿克曼说:“一开轨则在商学院就读的时分,★△◁◁▽▼我就仍旧开端接触投资了。一个友人引荐我读格雷厄姆的《圆活的投资者》,我对这本书发作了共识。最终我决心体例练习怎么成为一名投资者。进入商学院后,我发明那里实在没有真正针对投资开的课。第一年是一系列必修课,并没有太大的可选取余地。我以为最好的练习体例即是推行,因而我开端己方投资。我发明,这才是我的有趣所正在。”

  最新持仓通知显示,潘兴广场本年一季度正在美股市集持有8只股票,除了上述两只大赚特赚的股票表,潘兴广场还持有星巴克以及旅馆餐饮品牌希尔顿控股。潘兴广场是的第二十大机构股东、希尔顿控股的第八大机构股东。股价本年此后累计上涨49%,希尔顿控股上涨33%,都为阿克曼的强势回归发扬了苛重功用。▼▲

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